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期权交易策略及其运用

股票期权如何交易?

行情来源:华盛证券

什么是期权交易【2022】期权怎么玩?

微牛

目前在线经纪商主要有:Robinhood、微牛(webull)、tastyworks 、E*TRADE、eOption、TD Ameritrade、Interactive Brokers IBKR Lite、ally等。

Robinhood 期权交易

交易期权风险大吗?

a. 价格波动风险

b. 强行平仓风险

c. 合约到期风险

d. 行权失败风险

期权交易与股票交易有什么异同?

A. 期权与股票的相同点

  • 两者都是金融投资产品;
  • 都是在对目标股票未来股价走势进行一定判断后开始入场交易;

B. 期权与股票的不同点

交易对象不同

  • 期权是对于某只或多只股票在未来一定期限内的买入或卖出选择权;
  • 股票是某一公司的股份实际持有权;

交易方向不同

  • 期权是双向交易,可以先买后卖,也可以先卖后买,投资者既可以是买家,也可以是卖家;
  • 股票交易中,投资者仅为买家身份,单向从股票发行公司处购买股票;

交易方式不同

  • 期权交易的过程中涉及两部分费用:先期的期权费和后期行权时支付的合约拟定费用;
  • 股票交易为一次性全额交易,即实际购买股票的全部费用;

交易结算方式不同

  • 期权交易的结算方式为合约到期日前买家行使权力,如果买家不行使权力,则在到期日时,合约自动终止,期权费为卖家所有;
  • 股票交易中,投资者在交易达成前无需结算;

交易到期日不同

  • 期权交易的合约到期日即为交易到期日
  • 股票交易除非公司退市,否则没有交易到期日

交易中的权利义务不同

  • 期权交易中,买方享有行权权利,无任何义务,卖方只有履约义务,无任何权利;
  • 股票交易中,卖方,也就是股票发行者拥有股票发行权以及按时披露运行信息的义务,买方,也就是股民享有知情权、查账权等权利,也必须履行承担经营风险的义务;

看跌期权英文是Put Options。看跌期权是指,期权购买者拥有在期权合约有效期内根据拟定价格卖出一定数量标的物的权利,而拟定价格过程中,买入者往往会认为标的物的价值将会下跌,在行权日赚取拟定价格和实际价格间的差价。
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看涨期权英文是 Call Options。看涨期权是指,在期权购买者拥有在期权合约有效期内、根据拟定价格和数量买入标的物的权利,通常购买者认为,标的物价值会上涨,并在行权日赚取实际价值与拟定价值之间的差价。
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股票期权如何交易?

场外期权业务监管趋严 二级交易商首次“减员”

场外衍生品业务倍增

强监管规范业务发展

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  • 3、 李克强主持召开经济大省政府主要负责人.
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  • 5、 光伏“新势力”连续获加仓,主力资金持.
  • 6、 多家公司披露限电影响 部分商品涨价预期.股票期权如何交易?
  • 7、 跨界布局光伏,皇氏集团斩获3连板,沐邦.
  • 8、 现场检查发威 7家IPO企业同日撤单
  • 9、 汽车产业链股走高,一体化压铸概念表现.
  • 10、 收评:沪指涨0.45%,创业板指大涨1.7%,.

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  • 3、 人民艺起评:不要让广告硬植入成为“老.
  • 4、 农产品动辄“滞销”?“卖惨营销”该管管了
  • 5、 大宗商品价格见顶了吗——上半年全球经.
  • 6、 农业农村部:持续支持秸秆资源开发利用.
  • 7、 多少次好评也抵不住一次勾连“黑中介”.
  • 8、 发展服务贸易 添彩美好生活
  • 9、 “野生网红景点”:莫让“尝鲜”成“尝.
  • 10、 以改革开放为经济发展增动力(望海楼)

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期权大单 | 400亿美元交易被推迟,默沙东末日PUT成交涨逾10倍

行情来源:华盛证券

期权市场方面,交易活跃度较高,周五期权成交总量为39,082,825张,环比前一天小幅下降,但高于90日平均成交量36,146,387。其中,看跌期权合约占比42%,前值41%,看涨期权合约占比58%。

分板块看,行业板块中非必选消费、信息技术和通信服务成交量位列前三,非必选消费成交量占比21.87%,信息技术成交量占比16%,通讯服务成交量占比9.6%。ETF基金中宽基ETF期权合约占比24.2%,杠杆ETF期权合约占比3.8%。

个股期权方面,1279只股票期权成交量高于30日移动平均线;其中前100只个股期权成交量占比78%;另外有1326只个股无期权成交,与前值相当。

图片来源:Marketchameleon

1.非必选消费股

今日榜单TOP10:亚马逊 、特斯拉、3B家居、塔吉特、Peloton 股票期权如何交易? Interactive、阿里巴巴、耐克、通用汽车、QuantumScape $QS 、Rivian Automotive $RIVN 。

今日新增上榜:3B家居、塔吉特、Peloton Interactive、耐克、通用汽车、QuantumScape、Rivian Automotive。

重点动态:特斯拉8月19日到期、行权价850美元的期权链出现异动PUT单,该笔交易成交25张,总成本2.63万美元。该期权链由于接近到期日成交量明显放大,今日成交1.44万张,较前日成交量接近翻倍。

2.信息技术股

今日榜单TOP10:苹果、安森美半导体、微软、思科、英伟达、惠普、Unity Software、美光科技、Block、PayPal。

今日新增上榜:安森美半导体、微软、英伟达、惠普、Unity Software、美光科技、PayPal。

重点动态:思科9月16日到期、行权价45美元的期权链出现异动PUT单,该笔交易成交2000张,总成本22.4万美元。思科将于本周发布业绩,可能会出现较大波动,该期权链今日成交量接近昨日3倍。

3.医疗健康股

今日榜单TOP10:默沙东、Envista Holdings、Intercept制药、Bionano Genomics、梯瓦制药、Invitae Corp.股票期权如何交易? 、生化基因、西雅图遗传学、Reata Pharmaceuticals、ShockWave Medical。

重点动态:默沙东8月19日到期、行权价87美元的期权链出现异动PUT单,该笔交易成交2601张,总成本4.31万美元。该期权链今日成交基本由该大单贡献,而此前10日平均成交量不足200张。

三、指标异动排行

1.期权成交总量TOP10

重点动态:WSB概念股持续热炒,3B家居两周累计涨幅超过150%,今日期权成交总量再次登上总榜单位列第8,看涨期权占比高达72%。

2.相对成交量比TOP10

重点动态:CS Disco周五期权成交量飙升,较90日均线量比116,该股周五发布Q2业绩,但是对Q3和全年业绩指引不及预期,当日股价大跌53.6%。

3.High Call / High Put

重点动态:今日Call单比率达到100%的个股达到22只,其中成交量过千的达到9只,其中房地产公司PEAK $PEAK 成交量达到6300张;今日Put单比率达到100%的个股有2只,金融服务企业TWND $TWND 成交量861。

4.隐含波动率(IV)TOP10

重点动态:WSB概念3B家居隐波达到261.1;基因检测股NVTA隐波214.1,该股近期股价波动极大,连续三日上榜;新冠药概念股VERU $VERU 隐波199.股票期权如何交易? 股票期权如何交易? 2,猴痘概念股APDN $APDN 隐波达到181.3。

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