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期权交易策略及其运用

正确的交易理念才是获利的开始

投资有风险,入市需谨慎!
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期货交易理念的灵魂、保证金、手续费返还全面解析(防坑指南)

因为一个不尊重市场的人是不可能会在市场中长久生存的!从现存的资料来看,凡是在市场中取得成功的人,无不都是发自内心地敬畏市场。也正是因为他们发自内心地敬畏市场,所以他们才能够在市场实践中即在交易中彻底地摈弃自我,从而心无旁骛地跟随市场,市场步亦步;市场趋亦趋;市场驰亦驰,从来不敢擅做主张。不难看出,他们的所作所为无不淋漓尽致地体现了他们对市场的虔诚与敬畏。或许有人不禁要问,究竟是什么使之然的呢?我想何须问,那一定是极其惨痛的教训了!对此,那些坦荡无私的成功者从来就没有否认过。倘若您到现在还没有领悟其中的道理,那也只能是怪自己赔的还不够多了!紧跟市场的脚步亦步亦趋,即主动顺应市场的运动趋势,严格地按照它所指引的方向进行交易,这就是他们的成功秘诀!一言以蔽之,正确的交易理念才是获利的开始 无外乎就是“顺势而为”这四个字。无数成功者的经验证明,如国市场真的存在能够使广大交易者趋利避害的不败之地的话,那一定是顺势而为的这个四字真言。

【2】风险控制体系-交易的灵魂

期货市场没有常胜将军,没有任何人能100%单子都能盈利,能够区别普通交易者的就是严格的交易纪律。止损,也就是断臂求生,这也是为什么极端行情到来,很多散户爆仓的原因。

不要惧怕止蚀(即止损),也不必为止蚀所造成的亏损而苦恼,要知道亏损是交易的一个重要组成部分,是任何交易者都不可能避免的。这就像我们的呼吸一样,呼气是呼吸运动的一个重要组成部分,很难想象这个世界上会有只吸气而不呼气的人存在!

在交易中发生亏损不是问题,问题是当亏损产生的时候我们将如何处置它?即当发生亏损时我们所采取的应对措施是什么?倘若忽视风险而任由亏损继续扩大,我们则必然会深受其害!所以,我们一定要将亏损消灭在萌芽状态!而在实践中采用止蚀的方式来处理我们在交易中所产生的亏损则不失为一个非常直接有效的办法,这也就是迈克尔·卡沃尔先生在《趋势跟踪交易》一书中所说的“正确的交易理念才是获利的开始 截断亏损”,即终止亏损。

我们必须要清楚,亏损是我们在市场中谋生所必须要付出的代价,到目前为止尚没有人能够解决这个问题,因为根本就没有人能够在实际交易中做到百分之百的成功率。但是这并不妨碍我们在市场中进行交易,更不妨碍我们以此为生。诚如交易大师伯纳德·巴鲁克先生所言:“便是我们交易十次而只有三、四次的成功率,我们也一样能够赚到大钱。”事实上,成熟的交易者经常会跟随市场的变化了结他们的头寸或者反转其头寸方向。

【3】 期货公司的手续费最低(避免坑,少走弯路)

交易所手续费+期货公司手续费=我们实际手续费所构成,交易所手续费所有期货公司都一样,这部分是国家收取,而期货公司手续费每个公司给每个客户都不同,这是决定手续费高低的关键,

避免去营业部或者同花顺、东方财富官网等软件开默认交易所2-5倍,或者误入某些所谓的“老师”带盘群,也是收取高额手续费去打交易量,不但收了你高额手续费,还让你亏得怀疑人生。

第一,固定值:比如交易所手续费豆粕是1.5元一手, 那么不管现价涨跌多少,和合约是多少,一手就是1.5元的手续费,两手就是3元的手续费,所以固定值手续费就是固定不变的

第二,比例值:比如铜交易所是0.5%%,如果按60000价格计算就是: 单价60000*5(每手5吨)*0.5%%(手续费比例)=15元 ,这种收取方式会跟随价格的不同而变动 手续费计算公式:手续费=合约价格x交易单位x手续费比例。

如果要说行业最低手续费,从上可以看出自然就是交易所+0,相当于期货公司不收手续费,由于行业竞争,也有期货公司这样做过,但被证监会叫停处罚了,现在有的期货公司为了规避政策就采取了交易所+1分的策略,也相当于不收手续费了,所以+1分就成了行业最低手续费的一个标准。比如苹果交易所是5元、甲醇2元、橡胶3元,那期货公司最低能给的就是苹果5.01元,甲醇2.01元,橡胶3.01元。

【4】什么是交返?普通交易者怎么拿到?

其实期货公司的利润不单单只有佣金部分,这两年互联网发展迅速,竞争越发激烈。期货行业也进入了快车道,期货公司除了佣金收入之外还可以拿到交易所的返还,也就是大家口中非常神秘的“交返”

目前大部分期货公司只要耐心或者多对比几家都可以找到一些无条件给予交返的期货公司,站在期货公司的角度上去看,如果可以合作到稳定盈利的交易者,给予交返是可以更长期长久双方受益的,实现”双赢“。

【5】期货交易保证金

保证金交易是期货的优势之一,保证金大小决定了杠杆大小。交易所对每个品种都规定了相应的保证金比例,并且这一比例会根据市场情况进行微调。目前期货交易保证金最低的标准是交易所保证金+0,也就是所谓的交易所保证金标准。期货公司官网一般都有公布交易所基础保证金比例,或者也可以在各大期货交易所官网直接查询交易所保证金,具体查询方式和查手续费的方式是一样的。

每一个行业,成功的都是少部分人,需要大量的学习和沉淀。所以建议大家还是要多了解一些相关知识,然后再开户操作。最后,预祝大家都能找到适合自己的公司和交易方法!欢迎评论区交流学习!

小仙点金:心态、交易模式、耐心、信心,没有正确的理念是做不好投资的

大部分交易者在花20[%]的时间看盘,80[%]的时间交易,而这些人当中,还有80[%]的人在交易的时候用80[%]的时间在对着盘面进行谩骂、行情只要没有按照自己预期的方向运行,就开始各种怀疑、各种自责、各种沮丧、各种谩骂,这是散户的真是写照。而往往只有那些花80[%]的时间看盘花20[%]的时间交易的人最终是获利的,这就是人与人之间的差距,也是大家同为投资者心态的差距。人分三六九等,而交易也有境界之分,对照一下,你在那一等。

但凡在投资市场上打拼过多年的人,应该都有过几次亏损的惨痛经历。我认为,多数成功的人每年亏损的次数要高出盈利次数,其成功的秘决就在于使赢利的头寸最大化,使亏损的头寸最小化。多数投资者总是在不同的场合下会有这样的体验,我怎么这么倒霉?总是连连失手!其实,那些声称自己从未在投资市场上失手过,或者说在任何一次交易从未有过亏钱的投资人要么在撒谎,要么从未接触过投资市场。当一个投资人在原油投资市场上连连亏损,盈利的希望已日渐渺茫的时候,该怎么办呢?以下优秀的投资人交往过程中,总结出来的一些经验供大家。学习交流微信xiaoxiandj

首先说的是最重要的一点《心态》不管是做什么投资首先你没有一个强大的心理是什么也做不好的,也可以说你根本不适合做投资。在前面的文章中我也提到了做投资心态是重要的法宝、技术是取胜的关键这一篇文章中我相信的说明了,有兴趣的朋友可以浏览一下。心态是投资朋友制胜最重要的法宝,比一次交易盈利更宝贵。操作接连失利之后,做单心态方面受到的影响较大,首先需要做的就是调整好心态,否则,急急忙忙再次入场或者犹犹豫豫不敢入场对我们来讲,都是亏损。因为急急忙忙入场的朋友,做错的概率还比平时大很多,而犹犹豫豫不敢入场将错过不少好的时机,该赚钱的时候错过也相当于亏损了。

第二个就是《交易模式》切记请勿频繁操作。如果你短时间内集中交易,而亏损连连,为什么不停下脚步,暂缓节奏?这样你就可以紧跟市场,更好地监控你的做单质量了。而且,详细做好交易日记。如果你能做好交易日记,你就可以溯本推源,找出失败和成功的线索,及时做好调整。

假如在减少了交易次数的前提下,你仍是亏损不止,最好是撤身出来稍作休息,整理一下零乱的思路。你或许可以在大脑中来一个“虚拟”市场,借以验证你对市场判断的正误,从而找回你的自信心。如果你在虚拟市场中仍不能把握方向,你最好还是寻求其他投资方法.

如果你在投资市场上已经亏损惨重,千万不要孤注一掷,以身家性命开玩笑!不要以为这样你就可以挽回资本或者可以反败为胜。事实上,这样鲁莽的行为只能是适得其反!记住,少投资就少冒风险,什么时候时来运转,资金允许你扩大投资,你再加码也不迟。在风险遍野,纷繁复杂的市场,要明哲保身,“委曲求全”,这是成功投资家的经验之谈。学习交流微信xiaoxiandj

第三个就是《耐心》据我了解有百分之八十以上的人每一次单子做进去,行情上涨或者下跌了几个点就赶快跟自己的老师或者是朋友发消息,这个单子怎么办啊!行情能不能跌下来啊!行情趋势是不是要反转了等等。说句老实话接下来的行情怎么走老师也不知道,老师只能根据消息面与技术的结合来给你的思路或者是给你做单的建议,都是人生父母养的,都不是神仙,不能预知过去未来。单子既然做进去了,就耐心持有即可,我相信有什么突发行情老师都应该是会及时通知你们的,然后给出下一步的计划。

我一再宣扬这一点。每次交易你是否遵循投资计划?如果不是,请遵从。每一次做单后,是否根本没有制定出局战略?如果是这样,你的交易计划还不够完善。你是否比较急躁?许多优胜的中长线投资人接触过,他们一年只做几次,他们总是在静静地等待时机的出现他们期望的“完美的时机”。如果你是中长线投资人,你就不必每市必做。只要大势判断准确,手头的头寸顺应了你的判断,就放长线钓大鱼吧。不要让市场牵着鼻子跑。

最后一点就是《信心》对自己的投资理念要有信心,对市场要有信心。全球性的交易市场,不是你一个人在做,让中国人赚到国际现货市场里美国人的钱,因为大宗商品市场的定价权始终掌握在美国人手里。市场一直都在,不要怀疑市场。如果对自己的投资理念没有信心,问问为什么?假如你的投资方法真的不能奏效,换一种。读读成功者写的书,看看他们是怎么成功的。可是要注意那些所谓的投资秘决,成功妙计,赢钱大法之类招摇撞骗的书。

在现货这个交易市场有人在哭泣也有人在欢笑,有人为了投资而家破人亡,也有人家财万贯。也许你觉得我说的夸大其词,但是现货交易市场就是这么残酷,你今天赚几万或十几万,明天也许你就连老本都亏进去了,这谁也说不准的,没有那个老师敢保证一定带你赚钱或者是把之前的损失给赚回来。合作本身就是找的志同道合的朋友,不可能每个人都能认可我的观点,对于行情走势,百分之八十的是技术面,百分之二十的是消息面,只有先把握好技术面才能立于不败之地,任何技术方法学到手才是自己的。

好了到结尾的时候了,写起来总感觉有说不完的话,但是市场也不是一次就能消化完的,后面的等下次先分享那,这次可以先消化消化, 我不求每一个人认可,都只是本人的个人观点的。由于时间原因,周五等会议繁多,就移到下次再说吧,作为投资者,都是为了赚钱,每一个人赚的钱都不容易,都是各位的血汗钱,那么请对这个市场多认识一些,最大的利用各位的资金,以最小的代价去获取最大的回报,亏损的请多找找原因,可能是你的引导者的原因,可能是自己的原因,总之哪里坏了修哪里,什么原因亏损了就改正再也不要犯同样的错误,合理的交易理念可用一生。任何有关投资方面的问题公众号小仙点金共同交流。投资有风险,入市需谨慎;

​于忠:完全不看技术分析的交易理念,颠覆三观

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投资有风险,入市需谨慎!
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新手学堂--投机交易

【例】某投机者预测5月份大豆期货合约价格将上升,故买入5手(10吨/手),成交价格为3 015元/吨,此后合约价格迅速上升到2 025元/吨,首次买入的5手合约已经为他带来虚盈10×5×(3 025-3 015)=500元。为了进一步利用该价位的有利变动,该投机者再次买入4手5月份合约,持仓总数增加到9手,9手合约的平均买入价为(3 015×50+3 025×40)/90=3 正确的交易理念才是获利的开始 019.4元/吨。当市场价格再次上升到3 030元/吨时,又买入3手合约,持仓总计12手,所持仓的平均价格为3 022元/吨。当市价上升到3 040元/吨再买入2手,所持有合约总数为14手,平均买入价为3 024.6元/吨。当市价上升到3 050元/吨再买入1手,所持有合约总数为15手,平均买入价为3 026.3元/吨。如下图1所示。

这是金字塔式的持仓方式和建仓策略。上例中,采取金字塔式买入合约时持仓的平均价虽然有所上升,但升幅远小于合约市场价格的升幅,市场价格回落时,持仓不至于受到严重威胁,投机者可以有充足的时间卖出合约并取得相当的利润。例如,如果市场价格上升到3 050元/吨后开始回落,跌到3 035元/吨,该价格仍然高于平均价3 026.3元/吨,立即卖出15手合约仍可获利(3 035-3 026.3)×15×10=1 305元。

重势不重价与重价不重势

平仓中的止赢价与止损价

从头寸的建仓价位出发,按照最大愿意承受多少亏损确定止损价位,这是常见的做法。比如,小麦空头建仓价位为2 180元/吨,有人将止损价设在2 200元/吨处,有人将止损价设在2 210元/吨处。表明前者愿意承受20元/吨的风险,而后者则为30元/吨。止赢价位的设置与止损价位的设置差不多,差别是交易者愿意承受多大的浮动利润损失。

正确的交易理念和尊重市场非常重要 正确的交易理念才是获利的开始

期货交易三大恶习之一——满仓操作

满仓操作指的是一次将所有可投入资金全部投入。满仓操作的危害性是很显而易见的。只要行情与建仓方向稍有不同,满仓操作就会带来较大的损失。而且由于这种损失是即刻发生的,直接侵蚀有效保证金,必将迫使交易者全部平仓或部分平仓。即使后来的行情朝着有利方向发展了,前面的亏损也已经注定发生了。例如,螺纹钢期货在3650元时,某投机者认为后市必涨,遂将所有的50万元资金满仓买进135张合约(假定保证金为10%),买进后,价格下跌至3420元。 这意味着该客户已经损失了(3650-3 420)×135×10=310500元,剩余保证金189500元,这些保证金至多只能维持55张合约,其他持仓都已经被强平了。接下来,行情的确上涨了,又回到3650元时,其权益也只有189500+(3650-3420)×55×10=316000元。上涨到3 900元时,也只有189 500+(3900-3420)×55×10=453 500元,还亏损46500元。算上手续费的话,那亏损就更大了。

武汉女期民的财富“过山车”

半年时间从4万到1 450万!资本市场一个神话在江城上演。随着昨日豆油期货5月和9月合约齐奔涨停,武昌女“期民”万群(化名)账面保证金超过1 450万元人民币,仅昨日一天就赚了500多万元。

据称,万群是在2005年7月拿6万元涉足期货的,此前有10年的炒股经历,但步入期市后的两年时间,她的保证金从6万元缩水至4万元。

转折点发生在2007年8月下旬,万群开始重仓介入豆油期货合约。去年9月到11月,豆油0805合约从7 800元/吨附近一路上涨至9 700元/吨,其间她不停地采取浮盈加仓策略。截至11月中旬,万群已有10倍的获利。其后,万群的财富多次呈几何级增长。

配资公司经工商管理部门核定登记的范围多为投资咨询、投资管理或管理咨询等,未取得任何金融业务许可牌照,涉嫌超越经营范围从事资金借贷业务。配置资金进入不同投资领域,其中包括期货市场。配资业务进入期货市场时,多以配资公司控制的个人名义在期货公司开立期货交易账户,并将账户提供给客户使用,客户存入自有资金,配资公司以此为基数,向客户进行配资。配资公司在交易过程中对客户交易账户实施风险控制,亏损达到一定比例时对其进行平仓或要求其追加保证金,以保证配资公司自身资金不受损失,同时收取高额资金使用费。

由于在配资业务中,客户资金被配资公司控制,其安全性难以得到保障;且配资放大了杠杆比例,加大了客户财务风险;同时,配置资金进入期货市场,可能扰乱期货市场秩序,存在风险隐患。