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什么是“巧用期权 多赚一桶金 非对称交易”?

在众多经典的金融系列电影如:《华尔街之狼》(The wolf of wall street)、《华尔街:金钱永不眠》(Wall Street:Money Never Sleeps)、《大而不倒》(Too big to fall)、《大空头》(The Big Short)等等,最让我印象深刻的是美国次贷危机之前,几个投资团队准确预测了美国房地产市场次贷危机的发生,通过做空次贷市场而获得巨大回报股市的《大空头》,而其中最最打动我的是2个年轻人如何用11万美金的起始资金在几年间成长到了上亿美金,而这个故事居然来源于真实事件。

以下内容整合自互联网公开信息:

普通人投资失败最大的借口,就是“我没有多少本金”。而Jamie Shipley和Charlie Geller这两兄弟,一开始手里也只有11万(大部分人十几万还是拿得出来的吧),后来挣到危机前的三千万美金身家,而电影里最精彩的一波“做空美国”更是豪赌了他们所有三千万身家,以3000万美元的资金规模持有价值2.5亿美元的针对资产支撑担保债务权证产品中AA级部分的信用违约掉期产品(即CDS),并最终净赚8000万美元。

2003年初,这哥俩在加利福尼亚伯克利的一间车库成立了康沃尔资本管理公司(Cornwell Capital Management),彼时他们的启动资本仅仅11万美元。而他们的资本和普通资本不同,他们只做高赔率的投资。他们的玩法是:当认为市场可能会发生某种剧烈波动的时候,以极小的赌注去押注高赔率的产品(几乎不可能发生的事件)。

他们当时看上了一家信用卡公司,此时公司正陷入掩盖亏损的指控当中,股价在2天之内跌了60%,徘徊在30美金左右。那么这个时候有两种结果,要么公司真的亏损严重,估计归零;要么公司其实没有那么严重,估计回到60美金。当时“以40美元在未来两年半之内任何时间购买Capital One Financial股票”的期权,售价只有3美元。(也就是所有人都觉得股价根本回不去40美元以上)。