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期权入门课

外汇投资

机构观点汇总

27次出手,共耗资1862亿!香港金管局频频买入港元稳汇率

香港金管局耗资1862亿买入港元

联系汇率制度的重要性

香港外汇基金上半年投资亏损

震撼!解放军抵近台湾海岸线!新华社发文列举佩洛西窜访台湾六宗罪…黄海南部海域今日开始实弹射击 外汇投资 8月5日,中国人民解放军东部战区按计划,继续在台岛北部、西南、东部海空域进行实战化联合演训,检验提高战区部队联合作战能力。今天凌晨3时许,新华社发布文章《佩洛西窜访台湾六宗罪》。文章指出,佩洛西的窜台表演,是美国政治、美国外交和美国信誉的再一次破产,注定要被世人所唾弃、被历史扫进垃圾堆。 2022-08-06 13:49 投资超10年,腾讯突然割肉影视巨头!合计8000多万股,曾多次增资! 继海澜之家、京东、步步高之后,又一家上市公司遭遇了腾讯减持。这一次是A股影视巨头华谊兄弟(300027)。 2022-08-06 08:05 啥情况?场外期权交易商首次缩水!这2家券商爆冷出局,还有5家暂停新增业务规模 ​8月5日晚间,中国证券业协会发布最新场外期权交易商名单,合计44家券商上榜,包含8家一级交易商、36家二级交易商。 2022-08-06 09:28 半导体新主线浮现,上市公司纷纷加码布局!下周千亿市值面临解禁 半导体板块昨日表现活跃。大港股份4连板,芯原股份、通富微电、晶方科技、睿创微纳、华天科技等多股集体封板,其中先进封装这条主线里浮现出一个新的半导体细分条线——Chiplet技术,该近期受到机构投资者的关注。 2022-08-06 08:57

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外匯種類知多少?簡單易懂的外匯投資入門分享

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關於外匯投資,你必須先知道⋯⋯

外匯市場是全世界最大的投資市場,每月成交量超過 150 兆美元,且 24 小時都有交易在進行,投資人應了解外匯市場的運作,才能抓住潛在的投資機會。

國內銀行換匯一般以新臺幣與外幣間的匯兌為主,但在規模巨大的國際外匯市場中,更多匯率兌換是不同國家間貨幣的互換,以交易最熱絡之一的歐元/美元為例,投資人若看到貨幣對用 EUR/USD=1.1360,表示貨幣對中的 1 外汇投资 EUR(基準貨幣)可以兌換 1.1360 USD(兌換貨幣),若投資人看漲歐元、看跌美元,則是買入 EUR/USD。

又例如,投資人看到貨幣對用 USD/JPY(美元兌日圓)=111.50,表示貨幣對中的 1 USD(基準貨幣)可以兌換 111.50 JPY(兌換貨幣),當投資人看漲美元、看跌日圓時,則是買入 USD/JPY。這種國際間貨幣的買賣,可利用外匯保證金交易進行。

從實際的國內銀行換匯為例,假如目前匯率為 1 美元兌換 外汇投资 30 元新臺幣,當投資人預期美元兌新臺幣匯率未來將會走升,因而把手上閒置的 3,000 元新臺幣兌換成 100 美元,到下個月時,美元確實升值了,匯率變為 1 美元兌 31 新臺幣,此時投資人的 100 美元可換回 3,100 元新臺幣,獲利新臺幣 100 元,這是外匯換匯的獲利方式,有別於外匯保證金交易。

常見外匯類型

此外,臺灣有銀行提供合法的外匯保證金交易服務,如遠東國際商業銀行在 外匯保證金交易 專頁中,除了提供交易方式介紹與焦點新聞外,也能讓投資人申請模擬測試帳號,先通過模擬交易體驗外匯交易,熟悉後再實際入場,該行更提供投資人 24 小時不間斷能參與全球的外匯市場交易,亦有提供交易平臺讓初學者學習。

外汇交易提醒:美指低位整固,澳洲联储或继续加息,澳元有望续涨

渣打银行驻新加坡全球货币和宏观策略师 Mayank Mishra 称:“我们认为美元兑日元和美日债券收益率差的周期性峰值可能已经出现。即使持续的通胀促使美联储在更长时间内保持鹰派,但市场对经济增长担忧的加剧也会令(美国)长期国债收益率承压。”外汇投资 Mishra补充称,美国和日本之间经通胀调整后收益率差正在缩小,10年期美债实际收益率与10年期日本国债收益率利差已从6月中旬的1.5%以上缩小至0.80%。Mishra 预计,美元兑日元有望回调至130。他还表示,自美元兑日元触及138.8的水平后他便一直在做空,并预计美元兑日元将向130的关口逼近。周一欧元兑美元收涨0.31%,报1.0258。但是,欧元区经济增速放缓和天然气危机仍是欧元的潜在威胁。

机构观点汇总

投资外汇就是投资世界经济—外汇交易新手入门篇

无论你的工作、专业背景是什么,学会合理理财是走向快速致富的一个重要方法。理财方式多种多样。现在最热门的方式当属股票买卖。从基本面角度来说,做股票就是通过了解一个公司运营状况去预判其未来股价的走势,高卖低买而实现盈利。而一个国家的经济、贸易的趋势同样会对该国货币的价值产生影响,那类似地,投资者也可以通过高卖低买一个国家的货币去实现收益,这就是本篇攻略的主角—外汇交易。随着互联网的快速发展,外汇交易这项曾经只属于银行的产品如今普通投资者也能非常方便地参与其中。下文将为有兴趣进入外汇市场的新手们,整理出从开户到下单的一系列最基本的知识。

为什么投资外汇

谁能参与外汇市场

人人都可以,区别在于不同国家对于外汇的管制条例不同。就拿中国大陆身份居民与美国身份公民做比较。中国大陆允许最高400:1的杠杆,而美国只允许50:1杠杆。此外,美国规定要求FIFO(First in 外汇投资 First out),而且禁止对冲。FIFO的意思是相同货币并且相同手数的仓位,先开的仓位必须先结算,禁止对冲的意思是不允许在一个账户下对同一货币对同时进行做多与做空行为。

外汇交易常用术语

左上方黄色方框内的EUR/USD代表了交易的品种。外汇与股票不同的一点在于,做股票是用钱去买卖证券,而外汇是用一种货币去换成另外一种货币。所以,外汇里并没有单纯的,欧元、英镑、美元这样的商品,而是一组组货币对(Currency Pair)。EUR/USD意思就是欧元兑美元的货币对,如果投资者认为欧元兑美元汇率会上升,那么就应该买入这个货币对,如果认为汇率会下降,则卖出这个货币对。

黄色方框下的黑色方框显示的是隔夜利息(Roll)。虽然外汇是连续五天不间断交易,但以每天纽约时间下午5点为分界线,将前后分割成两个交易日。由于不同国家的利率不同,持有仓位过夜(过纽约时间下午5点即视为过夜)需要支付或收取一定数量的利息。

绿色方框下的蓝色方框显示的是该货币对的价格,也是投资者最关心的部分。与股票不同的地方在于,外汇价格的单位叫点(Pip)。比如,图中欧元兑美元卖出价格为1.11329,换算成点就是11132.9点,最后一位为十分之一点。投资者盈利或亏损时,一般也按点计算。而买入和卖出之间的差价则叫点差(Spread),点差越大,那么这个仓位实现盈利前需要移动更多的点数。比如说,图中欧元/美元点差是1.3,那在买入欧元后,欧元兑美元的价格需要先上涨1.3个点后才会开始盈利。货币对价格下的大号的数字是当前价格的最后三位。因为一般来说在短时间内价格浮动不会超过100个点,所以这些数字方便投资者快速了解价格作出判断下单。

最下面一排左边的红色方框代表了在购买Mini Lot时候每一点能获取的利润。早期的外汇交易因为主要是银行间的行为,所以交易的单位是100,000美元一手(Lot),后来随着个人投资者的加入,经纪商开始引入更小的单位。现在一般经纪商都支持1,000美元的Mini Lot。右边的红色方框代表了1个Mini Lot需要支付的保证金。这个数字主要取决于账户的杠杆率(下文会介绍),但也会根据货币的相对价值有一些细微的差别。

经纪商选择非常多。规模比较大的有FXCM,Forex.com,Pepperstone, OANDA等。对于个人交易者来说,每家经纪商间主要区别是账户设置及交易平台。关于账户设置会在之后有举例解释,而交易平台则建议投资者在开户前申请一个免费的仿真账户(Demo Account)试用后根据自己喜好做决定。

这里以FXCM开户流程为例作为参考。首先,投资者要选择自己的country 外汇投资 of residence,因为不同地区会对外汇交易做限制,所以经纪商需要先确认投资者所在的地区。

之后,投资者需要选择账户类型,如上图所示以美国FXCM为例,FXCM提供三种账户类型。mini账户需要最低50美金的存款,支持21种货币对,Dealing Desk交易制度,经纪商仅从点差获取利润。

标准账户除了需要更多存款、支持更多货币对外,比较重要的一点是标准账户支持No Dealing Desk(外汇投资 NDD)交易制度,收取佣金。NDD情况下,客户可以享受Raw Spread,但要支付佣金。不过Raw Spread往往远小于Dealing Desk情况下的Spread。比如说,一般情况下,欧元兑美元的点差为1.2,而Raw Spread可能只有0.1到0.2。这样一来,即使收取佣金,NDD一笔交易的实际开支也是小于Dealing Desk的。所以,如果条件允许,申请支持NDD的账户将提供更优惠的交易条件。

在选择完账户类型后,FXCM还会要求投资者选择想要使用的平台。这里的建议依旧是投资者注册仿真账号后试用经纪商支持的平台后再做选择。选完后进入下一步,提交个人信息及联系方式。之后的申请步骤美国地区账户与中国地区账户相差不大。主要区别体现在需要的材料上(SSN V.S. 身份证之类)。这里插一句,很多人经常困惑的问题是,如果持有美国绿卡但仍然是中国籍该在哪个地区开户?通过与Pepperstone客服交流后得到的答案是,如果持有美国绿卡,那么country of residence视为在美国,应该在美国地区开户。

之后进入下一步,这里需要填写许多与申请证券账户类似的信息。如收入来源、金融产品交易经验等等。完成这一系列问题后,申请人需要填写一些与账户安全有关的信息,如密保问题等。同时,经纪商一般会在这个环节询问是否有推介人。如果有Introducing Broker作为推介人,那么投资者可以在交易中获得返点返佣(Rebate)。一般来说,根据不同经纪商,返点在每手0.2个点左右,返佣一般在10%左右。对于每天进行交易的投资者来说,每个月Rebate的金额可以达到总资本的1%。当然,实际数字也取决于仓位大小和交易频率。Introducing Broker很多,提供的服务也大同小异,我个人是选了ForextParkFX,在每笔交易保证金占比大约1%,每天成交10到20笔交易的情况下,每月Rebate大约0.8%的资本。

关于税,截止目前来说,中国大陆居民不需要缴纳与外汇交易有关的税,但美国居民需要申报资本利得税。同时,美国税收非常复杂,建议投资者咨询CPA以避免不必要的麻烦

外汇订单有两种类型,市价单(Market Order)挂单(Limit Order)。区别在于市价单将按当前市场价立即成交,而挂单则是只会在市场价触及默认值时成交。这里以设置挂单为例做一些简单的介绍。

(2)挂单类型,分买进(Long)和卖出(Short)。

(3)数量(K),因为一个Mini Lot为1,000美元等值货币,所以这里用K表示最小单位。

(5)有效期,分为日内有效Good Until Cancel(GTC)两种,设置为日内有效的订单会在当个交易日结束时自动取消,而GTC订单只能被手动取消

(6)止损(Stop Loss),当买入/卖出价逆着订单的方向触及止损价位时,系统将自动平仓。设置止损位是外汇交易中很重要的一步,可以帮助投资者限制风险。此外,现在很多平台支持移动止损,也就是说,止损位不是固定的一个价位,而是一个固定的点数。如果市场按照顺着订单的方向发展时,止损位也会随之移动。移动止损能帮助投资者锁定一部分利润,降低风险。

(7)限价/止盈(Take Profit),当买入/卖出价顺着订单的方向触及限价价位时,系统将自动平仓。设置止盈也非常重要,能帮助投资者锁定利润,而不会因为市场上下波动而损失已经得到的利润。

有了以上这些知识,投资者可以开始在外汇市场里进行一些小规模的交易操练自己的技术。最后重申一下,外汇保证金交易是一种高风险的交易投资者当谨慎入市