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外匯交易如何獲利

交易员把钱输到市场总是同样的错误

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交易反人性:亏损可能是正确的事,而一笔赢利却可能是错误的

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有句话说的好,幸福的家庭总是相似的,而不幸的家庭各有各的不幸。但是在投资中,成功的投资者个性鲜明各有不同,而失败者,无一例外的都有相同的故事,全部输给了自己。

从小的时候开始,老师就教我们认识事物,什么是对的,什么是错的,什么是好的事情,什么是坏的事情。在我们的认识中,输钱自然是坏事和错误了,但诡异的是,在期货、外汇市场里,有时候一笔亏钱的交易却是正确的事情,而一笔赢利的交易反而是错误的

绝大部分人陷入的陷阱是正确率陷阱,盲目追求自己入场的正确率,其实,股价短期就是量子状态的,是无序的,如何在无序的波动中抓住确定性的利润,多读几遍缠论,你会恍然大悟的,所谓的技术分析,本质不是预测,而是分类,告诉你哪类行情可以搞,哪类行情不能搞。

一是人性释然,我们渴求完美和进步,我们追求确定,但残酷的现实是交易是非确定性的。

二是图表陷阱。可以这样说,打开任何一张历史行情图表,在每一个位置,都有多空的理由,而我们总是放大了顺着趋势和主观意愿的理由,而忽略了对立面,但在实际操作,却不是那么简单,真相是行情往往会朝着大多数人没有看到的图形去发展。

小资金如何才能在股市中做大?这是我见过分析得最透彻的一篇文章

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職業賭徒的交易投資感悟:絕不追漲殺跌(建議收藏)

職業賭徒的交易投資感悟:絕不追漲殺跌(建議收藏)

如 果你把心思都放在你投入交易的錢上面,而不去注意遊戲規則正確與否,那麼無論你現在是贏是輸,你的交易決策能力都會被削弱。賭博與交易都需要專心一致,如 果注意力集中在金錢上,將無法有效的維持專心度。優秀的賭徒根據贏錢的機率來決定是否值得下注,交易員也得先算出每一筆交易的潛在獲利,再決定是否值得冒 此風險。職業賭徒和專業交易員既不會受投入金額多寡的影響,也不會因為出乎預料的短期大量輸贏而手軟或縮手。記住投入交易的是自己的錢

這點 和前一點並不衝突,兩者看似相反,其實是一體兩面。一旦賭徒或交易員接連嘗到贏錢的甜頭,爾後在執行交易時會變得懶散,因為他們覺得這些賺來的錢像是從天 而降、不需要成本的,交易员把钱输到市场总是同样的错误 好像是交易所或賭場的錢,而不是自己的。他們忘了當初所投入的是自己辛苦掙來的血汗錢。當交易員犯了這個錯誤,會開始脫離現實面,陷 入交易的遊戲當中。粗心大意是交易員的致命傷。太容易獲利或一連串的獲利往往使交易員變得輕率躁進,進而想嘗試更高風險的交易。

避免這項錯 誤的要訣在於嚴格遵守交易分析和理財規劃系統。當你執行交易決策時,必須忘記金錢本身,而專注於運用正確的交易技巧,自然會賺到錢。換句話說,面對獲利或 虧損時,要記住這是自己的錢、真實可見的錢。珍惜自己的錢,交易员把钱输到市场总是同样的错误 堅持你的交易策略,就可以抗拒冒過度風險的誘惑,也不至於把資金當成市場的錢而掉以輕心。

4、贏錢時更要採取積極攻勢

你 交易员把钱输到市场总是同样的错误 看過足球或籃球比賽時領先的球隊,立刻鬆懈下來,坐等勝利來臨嗎?常見的情況是,如果領先的球隊開始變得保守、並且規避風險,結果往往會被後來居上。倒不 是說領先的球隊就一定會懶散下來,主要原因是他們變得患得患失、保守、失去攻擊焦點、無法再集中火力。之前,之所以可以領先對方,是因為他們攻勢凌厲、冒 險犯難、努力不懈、而且英勇過人。如果領先的球隊變得保守而消極,原先落後的球隊會急起直追,拉近比數。但如果暫時領先的球隊能持續先前的攻勢,並且繼續 貫徹先前的策略,就可以一路領先到底。

交易也是一樣。交易員或許會決定將部分交易先獲利了結,暫不管獲利的多寡。就像前面所說的,這些交易 員只在意金錢本身,而不注重交易方法是否正確。他們深信幸運之神不會老是眷顧自己。他們對於市場自我運作的機制沒有信心,害怕市場會反轉,侵蝕先前的獲 利。換言之,這些交易員感情用事,缺乏系統性的分析。

優 秀的賭徒或交易員絕不能被失敗感淹沒,否則真的會成為失敗者。賭徒或交易員不能任憑一時的虧損導致連鎖性的虧損,也不能因一時的疏忽造成無法彌補的錯誤。 賭徒和交易員,想要儘速挽回虧損局面的心態,無異於開啟了一扇通往失敗陷阱之門。當你輸錢時,或許覺得市場或賭場吞了你的錢,必須把錢還給你。你愈想把錢 贏回來,交易员把钱输到市场总是同样的错误 與市場的關係愈像一場血脈賁張的仇殺。事實上,賭場上輸贏的機率全然是客觀的、機械式的。你所面對的交易狀況並不摻雜任何情緒因素。不管輸或贏, 市場依舊存在。倘若你將情緒強加於一無所感的環境上,就好比整夜站立在海中央,試圖阻止浪潮湧入一般,徒勞無功。你或許會生氣、會反擊,感覺市場虧欠你, 實事上市場並不欠你。你或許會交易過量,或對經紀人大發雷霆。而這整個過程都與你當初精心規劃的交易策略背道而馳。你所應該做的,是面對虧損的事實,並且 加以評估,由錯誤中學習,如果必要的話也可以調整你的交易規劃,然後決定下一步該怎麼走。

5、交易前先掌握全盤狀況

你 也應該在從事交易之前,耐心的以你自己的專業素養,全方位的施展自己的交易策略。你在投入資金之前,應該要根據不同交易所、不同類型的交易、不同市場狀況 先在紙上演練一番。就像你一旦選中一間服裝店,就要試穿不同的衣服,然後才決定買哪一套。在花錢購買之前,一定會想要確定哪一套衣服感覺最好、最適合你。

我 剛開始從事交易時,專門注意超短線的當沖操作,一天之內進出市場十到二十次。我發現自己並不喜歡這種方式,因為過程太緊張,使我情緒緊繃,也迫使我只能將 注意力集中在少數的市場上。但我也不喜歡採用長期移動平均線的方法,雖然我知道它是追隨主流的最佳方法之一。使用移動平均線時,如果你判斷錯誤,可能一投 入資金就遭受巨額損失。對我而言,最有效的方法是:先觀察數個市場的狀況,得到一個整體的概念,然後再找出這些市場中風險報酬率介於一.五到三倍之間的商 品。這是一種迂迴的策略,在我做第一口期貨交易前,已經在紙上模擬操演了六個月。

一旦你了解情勢,在面對市場波動時,就可以保持冷靜、鎮 定、並且意志力集中。這將有助於提高長期獲利的機率,無論是在股票、債券、期貨、金屬、或貨幣市場,皆是如此。但會不會說比做容易呢?事實上,你並不需要 刻意壓抑或扭曲自己的人格,只需要找到一套適合你的交易系統。你必須做功課,才能對於交易標的、投資環境、市場狀況、以及其它交易員的狀況,培養敏銳的觀 察力。當然這並非一蹴可幾,你必須投入相當多的時間,才能逐漸感應市場運作規則何在、主流何在。

6、憑直覺而非衝動做交易

容 易衝動的賭徒和交易員通常會賠錢。憑衝動做交易的人通常不了解交易的原則,他們容易興奮、情緒化,並且常常分析錯誤,且常因貪婪或恐懼而失去理智。這和長 期研究市場的交易員形成強烈對比。如果你勤作功課,會對市場產生一種直覺,這種直覺是建立在長時間的研究、努力之上的,由經驗之中,縝密的研究、反省,逐 漸建立觀念、想法,並且在不斷和市場角力之間,自然湧出。

7、規律的作息

長期不休息的從事交易常會導致決策錯誤。賭場從不打烊,而今日的金融市場也是全天候的,很多市場都是一天二十四小時,日復一日、年復一年的進行交易。人類 的極限尚不足以承受這種嚴酷的考驗,你必須休息,才不會精疲力竭,甚至崩潰。否則,你的心智、情緒、心理、以及身體都將提出抗議。你必須暫時離開市場去充 電、補足能量、用功、學習新的交易技巧、觀察市場、並認識新朋友。