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到底怎么用期权策略赚钱 终于有人说清楚了

罔两 - 力求集思录最稳第一。远离,是最大的蔑视!

【相关问答】哪种期权策略能赚大钱_到底怎么用期权策略赚钱,终于有人说清楚了

从盈利的本质来说,期货和股票都是通过价差盈利,上涨的价差或者下跌的价差。 但期货期权可以有三种盈利方式: 一是赚“标的物”的价差,也就是该期权所对应的期货的价差。买入某个方向某个点位的期权,相当于提前下注,来博取期货未来可能的价差。 二是赚期权本身价格的价差,因为期权自身的价格也会无时不刻变化。 三是收割筹码,通过卖出期权,相当于你赌买方押不中,买方放弃的筹码就是你的直接收益。 当然,期权的玩法不单单如此,你可以同时买同品种的几个方向和价位的期权,也可以同时卖同品种的几个不同的期权,甚至既当买家又当卖家。 也就是说,你可以赌行情大涨,行情大跌,赌行情不会大涨,或者不会大跌,也可以赌行情盘整,不同的预期可以有不同的买卖组合。

【已解决】期权个股期权投资这么赚钱为什么分析师不自己做?

期权在国外市场发展已十分成熟,期权业务拓展对现有期货品种风险的再对冲,促进期货公司的技术升级带动期货公司的收入增长。就交易策略而言,主要是关注市场的方向和波动性。按预期方向划分市场可以分为上涨的市场、下跌的市场和中性的市场;按波动性划分可分为波动性偏低、适中和偏高的市场。期货交易中如果预期市场大涨,投资者可以采取长线多单隔日交易。预期市场大跌则可以采取长线空单隔日交易。预期市场横盘整理则可以采取短线交易,期权交易也是这样,不同的市场要采取不同的交易策略。按预期方向划分市场与在期货交易中的划分方法大体相似,投资者可以使用期货交易中分析市场的各种方法进行分析,以界定市场是上涨的、下跌的还是中性的。股票期权作为金融衍生工具,不仅可以丰富投资者的交易策略,也会伴随着投资者操作策略的转变潜在影响市场投资者结构、市场规模等,对股指期货市场、股票市场产生作用。 伴随着股指期权工具的推出,今后市场或将走向机构投资者为主流的格局,个人投资者、机构投资者以及外国投资者比例会随合约设计及市场的开放程度等而发生改变,投资者结构将趋于合理。 股票期权对市场投资者的影响主要体现在:有了期权后,投资者的投资方式可能会发生变化。一方面,投资者可以通过参与期权交易,进行不同策略的投资组合,以实现不同于单纯买卖股票的风险收益结果;另一方面,即使投资者不参与特定期权交易,但期权交易行为会间接影响到合约标的的价格走势。通过灵活的配置和运用,投资者会发现股票期权的用途非常广泛:一是保护手中持有的股票或ETF,防范下跌风险。在持有标的股票、看好长期走势但又担心下跌时,投资者可以选择买入认沽期权来保护持有股票的下跌风险。二是资金管理。一方面可以为未来提前建仓。当投资者非常看好某只股票,但又缺乏足够现金时,投资者可以以较小的资金代价,买入对应于预期购入股数的认购期权,只要未来到期时现金流到位,再执行该认购期权买入股票,就能实现当前资金不足情况下的提前布局。另一方面,投资者也可以在资金充裕的情况下,通过认购期权的配置,将“节约”下来的现金流转投其他如债券、信托等高收益理财产品,增加资产的综合收益率。三是降低标的股票持仓成本。当投资者长期持有某只股票,且该股票走势并不活跃时,则可以选择通过备兑方式卖出该股票的认购期权,并在期权到期后滚动卖出新的期权,持续收取权利金,从而连续降低持仓成本。即使该股票长期横盘,投资者的持仓成本也可以通过获取稳定的权利金收益而不断下降。四是低风险甚至无风险的组合套利交易。期权提供了一种全新的投资理念,就是组合套利。根据对合约标的未来走势的预期,投资者可以任意搭配各种期权、股票、债券等不同资产的持仓组合,来实现投资者基于对合约标的未来不同涨跌方向、涨跌幅度判断的投资预期。只要判断正确,无论上涨、下跌还是震荡整理,投资者都有可能实现收益。 由于期权具有双向交易、日内回转交易等特点,有利于优化资产配置,且必然会催生更多丰富的股票投资策略,甚至带来新的套利机会。同时由于期权具有灵活的功能,必然会吸引大量的投资和投机参与从而显著增加正股交易量,提升其在A股市场的活跃度,为许多投资策略带来了便利。另一方面也将会给证券以及期货公司等带来可观的经纪等业务收入增量,大大利好国内金融业的发展。期权的推出还有助于开发各种新型产品,如保本产品,还可以催生出一些波动率管理策略,股票套利策略甚至有助于企业制定股权激励方案等。同时期权的推出也可以活跃市场上的蓝筹股以及大型的ETF基金交易。从国外的实践经验来看,股票期权所标的证券主要是大盘蓝筹股,再加上期权有着双向交易、杠杆放大的特点,以及一定的T+0交易的替代作用,所以在推出以后常常可以吸引来大量的短线投资资金介入其中,交易也相对灵活很多。这样一来十分有利于改善当前A股市场当中大盘蓝筹股市盈率很低,交易不够灵活的局面。

【已解决】期权是怎么获利的?

没错,虚值看涨期权是指认购价格大于现价的,例如股价是100元,期权的行权价格是101元。只有当股价上涨超过101元时,这个期权行权才会有收益,投资者可以选择行权或者直接以更高的价格卖出期权(收益都是一样的)。所以投资者的收益也是通过标的证券价格上涨获取的。 当投资者对标的证券看涨时,可以选择直接买入证券或买入看涨期权。二者的区别在于杠杆。看下面的例子。 股价=100,看涨期权行权价=101,由于是虚值期权,期权的价格会很低,假设是1元,此时投资者认为股票价格会涨到110,手中有10000元可以投资。 1、买入股票(100元),可以买100股,当股价到达110时卖出,投资者获利10*100=1000元,收益率10% 2、买入期权(1元),可以买10000张,当股价为110时行权或卖出(此时期权已经是实值期权,价格一定高于9元,方便计算就假设是9元),获利(9-1)*10000=80000,收益率800% 但期权并不是只有高杠杆高收益,同时也有高风险,如果到期时股价低于101元,投资股票仍然有收益或少量亏损,投资期权就一分钱也收不回来了。另外期权价格也有专门的公式可以计算,上面的例子只是为了方便,随便举的(注意:是随便,但不是乱举,用公式算也会是差不多的结果,只是有可能不是整数)。

想知道之前做期权和期货的大佬们,现在怎么样了

2亿股民只开了几十万户期权.想赚同行的钱,一开始就是错误的.
期权对比etf的优点,做空方便,T+0.这些优势算是比较好的工具.
把卖方当成收租/收息,误入歧途,只能说有一点点相似.
脱离基本面使用一些复杂的组合,企图赚取超额利润,有点太天真.都说A股政策市,政策制定者都在摸鱼,明天变啥样谁也不知道,散户别瞎猜.
简而言之,期权对持有对应etf/权重股,是一个简单好用的工具.想上短期杠杆做买方,想逃顶抄底做卖方.网络上来源不明的奇怪理论不要也罢.

不是大佬,做期权开始半年运气还阔以,弄了一丢丢。
然后连续亏亏亏,今年还是亏,但亏的很欣喜。
因为如果把期权换算成等量的现货,我亏的更多,那么毫无意义,在下跌过程中,期权比现货耐抗,至于未来如何,我也不知道,人总是在进步。
有人说,不做期权,也是一个方案,但实在讲,这个世界,能找到对散户公平的品种不多,我会义无反顾的做下去,或许我也有赚钱的那一天?
哈哈

jerry932123 - hello

longlyran - CFA/FRM, Financial/Investment Advisor

罔两 - 力求集思录最稳第一。远离,是最大的蔑视!

不是大佬,做期权开始半年运气还阔以,弄了一丢丢。
然后连续亏亏亏,今年还是亏,但亏的很欣喜。
因为如果把期权换算成等量的现货,我亏的更多,那么毫无意义,在下跌过程中,期权比现货耐抗,至于未来如何,我也不知道,人总是在进步。
有人说,不做期权,也是一个方案,但实在讲,这个世界,能找到对散户公平的品种不多,我会义无反顾的做下去,或许我也有赚钱的那一天?
哈哈

罔两 - 力求集思录最稳第一。远离,是最大的蔑视!

至于结果,只能说:今天收益率很高,但今年仍然亏损。
想要在期权上长期盈利,必须预测正确走势并且执行无误,想要预测正确走势,是神仙才能干的事,想要预测正确且执行无误,是神仙中的神仙干的事。
神仙们就不要争论了,因为根本就没有神仙。

不是大佬,做期权开始半年运气还阔以,弄了一丢丢。
然后连续亏亏亏,今年还是亏,但亏的很欣喜。
因为如果把期权换算成等量的现货,我亏的更多,那么毫无意义,在下跌过程中,期权比现货耐抗,至于未来如何,我也不知道,人总是在进步。
有人说,不做期权,也是一个方案,但实在讲,这个世界,能找到对散户公平的品种不多,我会义无反顾的做下去,或许我也有赚钱的那一天?
哈哈

@罔两 亏钱是正常的,也有赚钱的,比如可转债。
我在股市里,即不认可别人的说辞,自然也就是拒绝往下深究,也不小看自己的能力,自然是狂妄自大,那么挨打是必然的结果。
但挨打是有价值的啊,所谓市场是最好的老师,挨打以后,回家总结,今日之我,优于昨日之我。
至于今日之我,是否优于今日之你?还是不够的,但人生就是如此啊,我在蜕化变质,从爬虫变成小蝴蝶,但终究能不能变异成老鹰,我也不清楚。
@racine 我是贪心,拿它当筹码玩,还赌的很大,慢慢体悟这个筹码的厉害,降低了赌博力度。
当配置用,远远胜过融资融券的。
哈哈

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@罔两 亏钱是正常的,也有赚钱的,比如可转债。
我在股市里,即不认可别人的说辞,自然也就是拒绝往下深究,也不小看自己的能力,自然是狂妄自大,那么挨打是必然的结果。
但挨打是有价值的啊,所谓市场是最好的老师,挨打以后,回家总结,今日之我,优于昨日之我。
至于今日之我,是否优于今日之你?还是不够的,但人生就是如此啊,我在蜕化变质,从爬虫变成小蝴蝶,但终究能不能变异成老鹰,我也不清楚。
@racine.

罔两 - 力求集思录最稳第一。远离,是最大的蔑视!

@罔两 我们能做主的,在稍微精确点,暂时能做主的就是自己。
带着这个躯体去从事各类活动,这个躯体喜欢美女,很遗憾美女不喜欢这个躯体,我们无法强迫美女喜欢他。这个躯体喜欢美食,嗯嗯,楼下包子铺还开着,皮薄馅大,兜子里的人民币足以卖,走,搞几个回来吃。
这个躯体喜欢赌市,奶奶滴,怎么还不开张啊,耐心等,终于开张了,哎呀,买的筹码又贬值了,我和你死磕到底,双枪李向阳,坚决不投降。纳尼,野百合居然开花了,我的中国铁贱,多年媳妇她熬成婆,不亏钱了,出掉出掉,楼下包子铺,不,消费升级,不太远的友仁居,在向我招手呢,,,
如此总总,都是这个躯体的活动,至于别的躯体如何活动,如庄子和惠子在那里抬杠,那是他们的事情,这个躯体是无法阻止他们的,他们继续。
啰嗦了半天,聪慧如你,应该明白我的逻辑了吧,走自己的路,别人的路,和我无关,我不CARE。 到底怎么用期权策略赚钱 终于有人说清楚了
哈哈

罔两 - 力求集思录最稳第一。远离,是最大的蔑视!

@罔两 我们能做主的,在稍微精确点,暂时能做主的就是自己。
带着这个躯体去从事各类活动,这个躯体喜欢美女,很遗憾美女不喜欢这个躯体,我们无法强迫美女喜欢他。这个躯体喜欢美食,嗯嗯,楼下包子铺还开着,皮薄馅大,兜子里的人民币足以卖,走,搞几个回来吃。
这个躯体喜欢赌市,奶奶滴,怎么还不开张啊,耐心等,终于开张了,哎呀,买的筹码又贬值了,我和你死磕到底,双枪李向阳,坚决不投降。纳尼,野百合居然开花了.

来到人世间,是有原因的,你说是别人的套路也好,是命运的安排也罢,不可否认,我们都是棋子。
但我们也是棋士,做棋子的命运这部分作为一个个体是很难改变的,我是认命的,但做棋士的部分,我要活出我的主张。
看楼主这么执念,莫非想跳出三界,粉碎虚空?
哈哈

*个股报价仅为举例,报价仅供参考,具体以实际询价结果为准
举个例子解释一下场外个股期权:
假设我非常看好未来一个月中环股份的市场走势,想大幅建仓中环股份,但是我资金又不是特别充足的时候,我又不想配资,因为我害怕穿仓,这个时候最适合我的投资方式就是场外个股期权!那么流程是什么呢?首先我要先经过与合格机构投资者询价,合格的机构投资者客服会给我报价3到4个证券或者期货公司的的期权价!询问完之后,客服给我报价*信证券7.59%,*商给我报价4.5%,*河给我报价5.11%,除了这三家公司还有一家*安说他们不做只股票的个股期权,我觉得*商的价格符合我们的预期,但是我依然让客服又给我咨询了3家公司报价,最后觉得还是*商的报价我是最满意的,于是我与*商签署了 1个月平值看涨期权,并支付期权的费用为4.5%,这时我只需支付45000期权费即可获得100万名义金额的中环的市值。然后我就可以静等一个月以后的收益了!我买的就是时间的价值!不用害怕穿仓,补仓,爆仓!也不用每天盯盘,一个月后如果中环股份上涨10%,我就可以赚到10W,如果上涨百分十20,我就可以赚到20W,当然如果中环股份下跌了百分之10,我也最多只是损失了45000的权利金而已!下跌有限,上涨无限就是这个意思!